+141,8%
CEO
Bất động sản - Xây lắp · 4 tuần · 2021
Ai cũng có lúc chọn trúng một mã tốt. Thứ quyết định kết quả cả năm lại là câu hỏi ít ai trả lời được: lúc nào nên nhẹ tay, lúc nào được phép mạnh tay. LC Dynamic tách bạch hai quyết định đó và lặp lại đều đặn mỗi tuần, bằng luật thay cho cảm tính.
Đây là số của bản mô phỏng và là cận trên — nó giả định mọi lệnh khớp đúng giá đóng cửa, không trượt giá. Đọc kỹ phần giải thích số trước khi lấy nó làm kỳ vọng.
Năm 2022 thị trường Việt Nam mất một phần ba. Đó là năm đáng xem nhất trong bảng dưới đây, không phải vì hệ lãi nhiều, mà vì nó gần như không mất gì.
Băng màu chạy dưới khung là trạng thái thị trường từng tuần — thứ quyết định hệ được phép giải ngân bao nhiêu phần vốn. Tra dọc xuống từ bất kỳ điểm nào trên đường vốn là thấy tuần đó hệ đang mở tay hay đang thu về.
Trục dọc theo thang nhân (log) — cách duy nhất để tám năm lãi kép cùng nhìn thấy được trên một khung. Các vạch ngang là mốc gấp 1, 2, 5, 10, 20 và 40 lần vốn.
| Năm | LC Dynamic | Rổ nắm đều | VNINDEX |
|---|---|---|---|
| 2019 | +10,0% | +3,1% | +7,8% |
| 2020 | +186,1% | +72,9% | +15,7% |
| 2021 | +326,3% | +90,1% | +30,0% |
| 2022năm thị trường sập | +2,0% | -37,2% | -33,3% |
| 2023 | +28,1% | +42,0% | +7,2% |
| 2024 | +40,2% | +14,6% | +10,7% |
| 2025 | +70,1% | +27,5% | +42,6% |
| 2026 | +1,9% | -13,5% | -6,7% |
Con số lãi tổng 4.164% là cận trên: nó giả định mọi lệnh khớp đúng giá đóng cửa phiên tái cơ cấu, không trượt giá, không kẹt thanh khoản. Đời thực không chạy được như vậy — kỳ vọng vận hành thật thấp hơn đáng kể.
Đây là danh mục mẫu chạy trên vốn giả định, không phải tài khoản tiền thật. Phí giao dịch đã trừ 0,5% khứ hồi. Trong bảng trên có năm hệ thua rổ nắm đều — số đó vẫn để nguyên, vì một trang giấu năm thua thì không ai tin được năm thắng.
Lợi nhuận quá khứ không bảo đảm cho lợi nhuận tương lai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Đây mới là chỗ sinh ra đường vốn ở trên. Không phải nhờ đoán trúng nhiều, mà nhờ cắt nhanh khi sai và để chạy khi đúng. 730 thương vụ đã đóng trong mô phỏng.
Gần một nửa số lần là lỗ nhỏ. Đó không phải khuyết điểm — đó là cái giá phải trả đều đặn để giữ lại được những lần ở dưới cùng bảng này.
Đây là tám thương vụ tốt nhất trong 730 lần — chọn lọc có chủ đích, đừng lấy làm kỳ vọng. Bảng phân bố phía trên mới là bức tranh đầy đủ. Toàn bộ số ở khối này đến từ bản mô phỏng 2019 tới nay; danh mục mẫu chạy thật mới bắt đầu từ 05-08-2026, còn quá sớm để chứng minh điều gì.
Không dự báo đỉnh đáy. Chỉ đo thị trường đang ở đâu, rồi hành động theo mức đó.
160 cổ phiếu được chấm lại mỗi phiên trên nhiều khung thời gian: sức mạnh xu hướng, độ bứt phá, thanh khoản và hiệu quả. Ai đang thật sự dẫn sóng thì tự nổi lên — không cần ai bình luận.
Năm mức, từ Tấn công mạnh tới Phòng thủ chặt, quyết định trần vốn được phép giải ngân. Thị trường yếu đi thì trần tự hạ xuống — không phải chờ tới lúc ai đó đủ can đảm để bán.
Mỗi tuần một lần, danh mục được xếp lại theo thứ hạng và trần vốn hiện hành. Có trần cho từng mã và từng ngành, để một lần chọn sai không kéo sập cả danh mục.