Tại thời điểm 28/7, VFMVFS có 61,97 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành với giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/shares) đạt 6.789,42 đồng. Tính theo mức giá này, Dragon Capital sẽ phải “rót” thêm gần 1.100 tỷ đồng vào quỹ VFMVFS.

Được biết, VFMVSF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động. Quy mô danh mục quỹ hiện đạt 421 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVSF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững. Từ đầu năm tới nay, NAV/shares VFMVFS giảm khoảng 16%.

Trước đó trong năm 2019, tăng trưởng NAV/shares của VFMVFS đạt 6,14%, thấp hơn mức tăng 7,67% của VN-Index. Danh mục của VFMVFS trong năm 2019 có những cổ phiếu như VIC, VCB, FPT, GAS, PNJ, MWG, MSN, SAB, KBC, DXG…